Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de TELCOBANK I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 494,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 473,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 22 | 40.885,98 | 2.896,58 | R$ 118,4 mi | 25,0% | 0,00 | −5,74 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 21 | 11.996,98 | 1.779,15 | R$ 21,3 mi | 4,5% | 0,00 | 1,69 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 8 | 14.569,31 | 1.381,14 | R$ 20,1 mi | 4,3% | 0,00 | 1,69 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 3 | 5.484,76 | 1.050,35 | R$ 5,8 mi | 1,2% | 0,00 | 1,69 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 2 | 5.456,00 | 1.037,96 | R$ 5,7 mi | 1,2% | 0,00 | 1,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 5 | 33.556,24 | 1.052,41 | R$ 35,3 mi | 7,5% | 0,00 | 1,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 8 | 36.493,07 | 1.067,15 | R$ 38,9 mi | 8,2% | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 30 | 87.155,70 | 1.063,92 | R$ 92,7 mi | 19,6% | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 7 | 30.624,07 | 1.040,79 | R$ 31,9 mi | 6,7% | 1,46 | 1,46 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 20 | 98.354,62 | 1.046,74 | R$ 103 mi | 21,8% | 1,46 | 1,46 | R$ 0 | R$ 0 |
3 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 494,5 mi | 100,0% | R$ 494,5 mi | 100,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 4.944.644,75 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 8.184.027,44 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 187,6 mi | 52,8% | 0,0% | 0,0% | 0,09% |
| fev/2025 | R$ 215,9 mi | 48,9% | 0,0% | 0,0% | 0,17% |
| mar/2025 | R$ 222,6 mi | 48,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 240,6 mi | 46,5% | 2,1% | 0,0% | 0,13% |
| mai/2025 | R$ 263,7 mi | 43,5% | 0,0% | 0,0% | 0,03% |
| jun/2025 | R$ 286,5 mi | 42,8% | 0,0% | 0,0% | 0,04% |
| jul/2025 | R$ 305,7 mi | 42,8% | 0,2% | 0,0% | 0,01% |
| ago/2025 | R$ 337,5 mi | 40,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 340,8 mi | 40,7% | 1,1% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 350 mi | 41,0% | 0,0% | 0,0% | 0,01% |
| nov/2025 | R$ 398,5 mi | 37,6% | 0,0% | 0,0% | 0,14% |
| dez/2025 | R$ 402,3 mi | 38,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 413,4 mi | 38,3% | 0,0% | 0,0% | 0,09% |
| fev/2026 | R$ 452,4 mi | 42,3% | 0,0% | 0,0% | 0,11% |
| mar/2026 | R$ 461,5 mi | 42,8% | 0,1% | 0,0% | 0,02% |
| abr/2026 | R$ 478,8 mi | 44,2% | 0,1% | 0,0% | 0,01% |
| mai/2026 | R$ 483,8 mi | 44,9% | 0,2% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 405,1 mi | 33,2% | 1,0% | 13,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 473,1 mi | 43,7% | — | 2,7% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 473,1 mi | 43,7% | — | 2,7% | 0,00% |
Inadimplência informada como zero com PDD diferente de zero: tratada como não informada.A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.