Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −63,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% |
| +0,10% |
| ISA ENERGIA PN N1Nova |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| CTEEP |
| — |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,10% | +0,10% | INTB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | INTELBRAS S.A. | 21/11/2025 |
| 0,10% | +0,10% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 02/12/2026 |
| 0,11% | +0,11% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,12% | +0,12% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,13% | −0,39% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,13% | 0,00% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,14% | +0,01% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,14% | +0,14% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Nova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,15% | +0,01% | REIT SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | 06/10/2026 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 02/04/2027 |
| 0,17% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 06/07/2026 |
| 0,17% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | +0,17% | COPEL PNB N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,17% | +0,17% | OPF ISP - ISPOPFXTN4Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,01% | NBC BANK BRASIL SA BCO… | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 19/11/2025 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,19% | +0,19% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,21% | −0,36% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,21% | +0,21% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 12/11/2025 |
| 0,22% | +0,01% | DAYCOVAL RETROFITS I F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,22% | −0,46% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,26% | +0,01% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 04/05/2026 |
| 0,29% | +0,29% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,33% | +0,21% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,39% | −0,10% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,42% | +0,39% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,42% | −1,11% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,42% | +0,42% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,44% | −1,08% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,50% | +0,50% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,50% | +0,50% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,50% | +0,50% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,53% | −1,78% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,56% | +0,56% | BRADESCO ON EJS N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,58% | +0,58% | INTELBRAS ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,61% | −2,87% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,61% | −5,66% | BOVA11 - ISHARES BOVA… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,68% | −0,56% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,68% | +0,08% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,69% | +0,08% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,74% | −0,48% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,77% | −1,61% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,79% | +0,36% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,90% | +0,89% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,91% | +0,91% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,93% | +0,03% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,94% | +0,94% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,99% | +0,99% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,12% | +1,12% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,12% | +1,12% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,12% | +0,51% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,28% | −0,01% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,37% | +1,36% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,48% | +1,48% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,51% | +1,51% | OCEANPACT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 1,51% | +0,11% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,52% | −1,96% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,60% | −1,06% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,61% | +1,61% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,66% | −2,07% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 1,73% | +0,06% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| Zeradas desde set/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,21% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −2,33% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −1,88% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −1,49% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,45% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,40% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,12% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,11% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,09% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | EZTEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CSNMINERACAO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Microcontrato de Índic…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 70.791.623,68Patrimônio líquido |
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