Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de TERA PERFORMANCE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 57,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 67,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 5.325,52 | 2.700,24 | R$ 14,4 mi | 21,3% | — | 0,00 | 4,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 6.000,08 | 1.064,17 | R$ 6,4 mi | 9,4% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 6 | 2.545,97 | 1.150,28 | R$ 2,9 mi | 4,3% | R$ 143,21 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 364,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 846,96 | 959,62 | R$ 812,8 mil | 1,2% | R$ 477,24 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 404,2 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.000,00 | 1.356,33 | R$ 1,4 mi | 2,0% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 4 | 1.998,96 | 1.346,67 | R$ 2,7 mi | 4,0% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 2 | 2.499,92 | 1.305,13 | R$ 3,3 mi | 4,8% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.500,00 | 1.276,79 | R$ 1,9 mi | 2,8% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 2 | 5.981,04 | 1.100,21 | R$ 6,6 mi | 9,7% | R$ 98,64 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 590 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 4 | 6.000,00 | 1.408,21 | R$ 8,4 mi | 12,5% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 2 | 4.988,32 | 230,22 | R$ 1,1 mi | 1,7% | R$ 113,57 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 566,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 4 | 5.882,08 | 845,40 | R$ 5 mi | 7,4% | R$ 105,39 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 619,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 1.999,24 | 1.174,29 | R$ 2,3 mi | 3,5% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 7 | 9.989,12 | 1.039,72 | R$ 10,4 mi | 15,4% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 54,4 mi | 95,1% | R$ 54,4 mi | 95,1% |
| B | R$ 2,6 mi | 4,5% | R$ 2,6 mi | 4,5% |
| C | R$ 174,2 mil | 0,3% | R$ 174,2 mil | 0,3% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 564,6 | 0,0% | R$ 564,6 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 303.313,98 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 117.272,17 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 44 | R$ 338.571,64 | — |
| Sem risco | 3.318 | R$ 28.844.030,47 | — |
| A vencer | 44 | R$ 338.571,64 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 1 | R$ 142.783,02 | R$ 142.512,27 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 33,52 | 36,83 | 38,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 16,98 | 41,54 | 289,71 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 32,6 mi | 43,4% | 5,0% | 5,0% | 0,50% |
| fev/2025 | R$ 35,7 mi | 47,7% | 4,6% | 4,7% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 36,2 mi | 47,7% | 4,0% | 4,6% | 0,05% |
| abr/2025 | R$ 40,5 mi | 47,7% | 3,6% | 3,9% | 0,19% |
| mai/2025 | R$ 41,3 mi | 48,0% | 3,0% | 3,4% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 44,1 mi | 46,0% | 3,0% | 3,9% | 0,06% |
| jul/2025 | R$ 47 mi | 44,2% | 3,1% | 3,9% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 47,8 mi | 44,3% | 2,5% | 3,1% | 0,03% |
| set/2025 | R$ 50,7 mi | 42,7% | 1,5% | 2,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 51,7 mi | 42,9% | 0,8% | 1,4% | 0,06% |
| nov/2025 | R$ 51,9 mi | 43,4% | 0,7% | 1,5% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 52,7 mi | 44,3% | 0,7% | 1,3% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 53,2 mi | 44,9% | 0,6% | 1,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 53,6 mi | 45,6% | 0,6% | 1,0% | 0,51% |
| mar/2026 | R$ 54,1 mi | 46,3% | 0,3% | 1,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 60 mi | 52,7% | 0,3% | 0,9% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 60 mi | 54,0% | 0,2% | 0,7% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 69,6 mi | 47,7% | 0,3% | 0,6% | 0,17% |
| jul/2026 | R$ 68,8 mi | 48,9% | 0,3% | 0,6% | 0,02% |
| ago/2026 | R$ 67,6 mi | 49,9% | 0,4% | 0,7% | 0,25% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.