Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.24% | +0.16% | +15.31% | +32.34% | +49.12% | +70.33% | +76.96% | +86.26% |
| Retorno Anualizado | +15.20% | +15.20% | +15.31% | +15.04% | +14.25% | +14.24% | +12.09% | +10.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.13% | +1.29% | +1.15% | -0.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.96% | +13.23% | +15.10% | +12.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.06% | +5.48% | +5.06% | +3.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.74% Dez/2020 | -1.64% Out/2021 | 86.7% 65 de 75 | 13.3% 10 de 75 |
| Anual | +15.65% 2025 | -1.71% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 85,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 14,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TERAPE FI MULTIMERCADO CP
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