Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.31% | +1.88% | +10.51% | +21.64% | +35.40% | +39.90% | +39.47% | +82.93% |
| Retorno Anualizado | +8.60% | +22.18% | +10.51% | +10.29% | +10.63% | +8.76% | +6.88% | +6.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.57% | -2.28% | -4.31% | -5.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.42% | +9.55% | +9.45% | +7.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.92% | +2.26% | -0.34% | -1.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.90% Nov/2023 | -5.77% Mar/2020 | 77.7% 87 de 112 | 22.3% 25 de 112 |
| Anual | +12.60% 2025 | -3.40% 2021 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 39,2% |
| 2 | ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,8% |
| 3 | OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,2% |
| 4 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 5 | 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 192,078237 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 4,1% |
| 6 | 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 248,379814 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 2,6% |
| 7 | LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 8 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 9 | Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Fundos | FI Participações | 1,8% |
| 10 | 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 182,656448 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 1,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TFG FIFM CP - RL
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