Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.19% | +2.08% | +11.87% | +22.50% | +33.05% | +39.25% | +52.66% | N/A |
| Retorno Anualizado | +11.19% | +26.49% | +11.87% | +10.68% | +9.99% | +8.63% | +8.83% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.18% | -2.93% | -4.43% | -3.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.82% | +8.90% | +9.32% | +9.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.31% | +1.61% | -0.47% | +0.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.02% Mar/2022 | -6.71% Mar/2020 | 70.7% 70 de 99 | 29.3% 29 de 99 |
| Anual | +14.53% 2025 | +1.47% 2021 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 53,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 44,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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