Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de THE ONE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 42,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 44,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 6 | 4.736,56 | 979,13 | R$ 4,6 mi | 10,3% | 0,00 | −7,12 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 5 | 4.966,93 | 365,74 | R$ 1,8 mi | 4,1% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 6 | 5.988,41 | 472,88 | R$ 2,8 mi | 6,3% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 7 | 39.546,12 | 503,81 | R$ 19,9 mi | 44,4% | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 10 | 30.494,70 | 512,86 | R$ 15,6 mi | 34,9% | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 24 | 0,1% | R$ 24 | 0,1% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 471,6 | 2,8% | R$ 471,6 | 2,8% |
| F | R$ 16,6 mil | 97,1% | R$ 16,6 mil | 97,1% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 8.432,76 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 8.643,92 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 71 mi | 18,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 69,1 mi | 17,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 66,9 mi | 18,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 65 mi | 18,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 65,1 mi | 21,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 62,6 mi | 20,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 61 mi | 21,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 59 mi | 20,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 59,4 mi | 20,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 59,1 mi | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 58,3 mi | 19,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 57,1 mi | 20,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 55,2 mi | 19,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 53,6 mi | 19,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 52,7 mi | 21,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 50,8 mi | 20,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 49,2 mi | 21,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 47,6 mi | 21,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 46,6 mi | 21,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 44,7 mi | 21,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 44,8 mi | 20,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.