Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,04% | −0,04% | FUT DDI/J26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT EUP/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT WDO/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT GBR/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT T10/M26Nova | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD DOL/HV8L | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/HV8JNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/HV8RNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | OPD DOL/HV8P | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/HV8NNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,17% | OPD DOL/HV90 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVR135 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WSP/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVO170 - 18/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVO165 - 18/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,57% | FUT DDI/H26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | −0,05% | OPD DOL/JV8X | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,02% | IBOVO175 - 18/03/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVO160 - 18/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/F35Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD DOL/JV8YNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVP170 - 15/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD DOL/JV8RNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD DOL/JV8WNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,02% | OPD DOL/NVD6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT WIN/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,04% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,05% | +0,05% | OPF ISP/HVMDNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | OPD DOL/JV8VNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,07% | +0,07% | FUT DI1/F37 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,08% | +0,09% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,09% | +0,09% | OPF ISP/HVM7Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,10% | OPD DOL/JV8SNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | +0,06% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,15% | −1,59% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,98% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 3,75% | −0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,51% | +0,43% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 4,69% | −0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/07/2026 |
| 10,01% | +10,01% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 17,42% | +17,42% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 25,04% | −0,83% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 34,43% | −6,58% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| Zeradas desde jan/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,28% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,11% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,46% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,27% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,10% | OPD DOL/HV8YZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | FUT WDO/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOVN170 - 18/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT WIN/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT GBR/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT EUP/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOVO170 - 18/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | TESLA INC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DDI/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALEN782 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALEN787 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVN150 - 18/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVN155 - 18/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F34Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/GV80Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/GV85Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 60.039.075,19Patrimônio líquido |
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