Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de TITAN FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 38,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 34,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 225,11 | 89.797,48 | R$ 20,2 mi | 58,3% | 0,00 | −2,37 | R$ 0 | R$ 1 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 7 | 447,81 | 32.225,12 | R$ 14,4 mi | 41,7% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 21,6 mi | 63,7% | R$ 21,6 mi | 63,7% |
| B | R$ 5 mi | 14,7% | R$ 5 mi | 14,7% |
| C | R$ 6,6 mi | 19,6% | R$ 6,6 mi | 19,6% |
| D | R$ 518,1 mil | 1,5% | R$ 518,1 mil | 1,5% |
| E | R$ 154,6 mil | 0,5% | R$ 154,6 mil | 0,5% |
| F | R$ 0,3 | 0,0% | R$ 0,3 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 454.567,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 4.102.944,57 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 1.133 | R$ 16.211.940,92 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 18 | R$ 592.782,18 | R$ 937.562,16 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 28,93 | 54,48 | 319,64 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 30,6 mi | 64,6% | 6,6% | 8,8% | 18,51% |
| fev/2025 | R$ 30,6 mi | 64,1% | 8,1% | 9,7% | 19,66% |
| mar/2025 | R$ 31 mi | 64,3% | 7,5% | 9,1% | 12,91% |
| abr/2025 | R$ 32,2 mi | 61,9% | 6,7% | 10,1% | 12,30% |
| mai/2025 | R$ 31,9 mi | 61,1% | 6,1% | 11,0% | 4,29% |
| jun/2025 | R$ 31,5 mi | 59,9% | 7,5% | 13,7% | 12,62% |
| jul/2025 | R$ 30,2 mi | 60,9% | 11,0% | 15,9% | 14,41% |
| ago/2025 | R$ 29,6 mi | 61,2% | 13,9% | 17,8% | 0,19% |
| set/2025 | R$ 30,2 mi | 61,4% | 14,9% | 18,0% | 12,17% |
| out/2025 | R$ 28,6 mi | 64,5% | 12,9% | 16,4% | 2,96% |
| nov/2025 | R$ 29,1 mi | 64,7% | 13,2% | 15,9% | 8,76% |
| dez/2025 | R$ 31,8 mi | 65,5% | 8,0% | 12,2% | 1,64% |
| jan/2026 | R$ 31,1 mi | 66,2% | 8,7% | 12,3% | 1,37% |
| fev/2026 | R$ 31,7 mi | 66,4% | 7,6% | 12,4% | 1,04% |
| mar/2026 | R$ 32,2 mi | 66,5% | 5,9% | 8,6% | 4,06% |
| abr/2026 | R$ 31,9 mi | 65,7% | 8,2% | 10,7% | 1,02% |
| mai/2026 | R$ 32,1 mi | 65,4% | 8,9% | 11,8% | 3,05% |
| jun/2026 | R$ 34,6 mi | 59,5% | 9,5% | 12,7% | 3,72% |
| jul/2026 | R$ 36 mi | 60,5% | 7,5% | 10,0% | 2,51% |
| ago/2026 | R$ 34,6 mi | 58,3% | 7,6% | 11,9% | 1,54% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.