Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.92% | +0.94% | +9.08% | +17.97% | +32.83% | +51.40% | +83.31% | +114.47% |
| Retorno Anualizado | +9.23% | +13.05% | +9.08% | +8.62% | +9.93% | +10.93% | +12.89% | +10.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.14% | -2.99% | -2.13% | +0.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.15% | +3.11% | +2.35% | +4.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.68% | +8.03% | +10.58% | +13.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.24% Mar/2022 | -1.71% Jul/2025 | 76.4% 68 de 89 | 23.6% 21 de 89 |
| Anual | +22.75% 2022 | +3.81% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 1.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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