Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.88% | +1.28% | +10.81% | +13.41% | +18.42% | +28.79% | +34.25% | +247.43% |
| Retorno Anualizado | +9.24% | +218.15% | +10.81% | +6.49% | +5.80% | +6.53% | +6.07% | +8.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B 5+ | — | — | — | -1.78% | -1.28% | -1.08% | -0.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.42% | +4.78% | +7.39% | +6.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.48% | -2.96% | -2.65% | -2.63% | — |
| CDI | — | — | — | -7.41% | -7.16% | -6.56% | -6.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.45% Out/2018 | -10.73% Mar/2020 | 61.7% 108 de 175 | 38.3% 67 de 175 |
| Anual | +30.07% 2019 | -17.49% 2013 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.87% | 1.76% |
| CVaR Histórico | 1.55% | 3.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 95,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 3,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% |
4 posições sob sigilo (102,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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