Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,16% |
| −0,01% |
| BANCO CNH CAP |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BCO CNH CAPITAL SA |
| 17/10/2026 |
| 0,16% | −0,15% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,15% | −0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,15% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,15% | +0,15% | B. VOLKSWAGENNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/01/2027 |
| 0,14% | −0,17% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 02/02/2026 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2026 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2029 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/08/2026 |
| 0,13% | −0,78% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/10/2027 |
| 0,12% | −0,58% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,12% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 30/07/2026 |
| 0,12% | +0,12% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2030 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 0,12% | −0,10% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,11% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,11% | +0,11% | CAIXANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2026 |
| 0,11% | −3,38% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,11% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,11% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,10% | −1,76% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2026 |
| 0,10% | −1,12% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO MERCANTILNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/05/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO VOTORANTINova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2030 |
| 0,09% | −0,13% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 28/10/2026 |
| 0,09% | −0,75% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,09% | +0,09% | ITAU UNIBANCO HNova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2027 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 08/07/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 27/07/2026 |
| 0,07% | −0,13% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,07% | −0,13% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,07% | −0,20% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,07% | −0,02% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2030 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,05% | −0,78% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,05% | −0,15% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,04% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/05/2027 |
| 0,04% | +0,04% | ITAU UNIBANCO HNova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2027 |
| 0,04% | −0,29% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −20,18% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,21% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,00% | −0,18% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,11% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| R$ 1.372.133.878,07Patrimônio líquido |
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