Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,05% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,06% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,07% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,09% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/11/2026 |
| 0,10% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,10% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,10% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2031 |
| 0,18% | 0,00% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,20% | −1,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,23% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,25% | +0,01% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/12/2027 |
| 0,25% | −1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,25% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 08/11/2027 |
| 0,25% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,26% | +0,01% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/01/2027 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEDAR LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/09/2027 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,28% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,35% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,40% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,52% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,54% | +0,01% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,54% | +0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,56% | +0,56% | DE252/NTRASSUD/221124/…Nova | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2030 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,63% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/05/2031 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,77% | +0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,78% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,78% | +0,78% | DE252/CCR/150525/15053…Nova | Derivativos | Outros | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,80% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,82% | +0,01% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,82% | +0,01% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2028 |
| 0,83% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,92% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,93% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 1,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 1,08% | +0,01% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 1,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2032 |
| 1,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 1,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 1,34% | +1,34% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,46% | +0,02% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/06/2027 |
| 1,52% | +0,02% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/06/2027 |
| 1,64% | +0,02% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/08/2027 |
| 1,65% | +0,02% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/03/2028 |
| 1,78% | +0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 1,78% | +0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 3,67% | +0,04% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2027 |
| 5,35% | +0,06% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 6,67% | +0,08% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2026 |
| 12,34% | +0,16% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 28,40% | +28,40% | BRSTNCNTF1P8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| Zeradas desde fev/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −16,02% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −3,74% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| R$ 42.240.161,14Patrimônio líquido |
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