Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.36% | +1.25% | +11.78% | +21.28% | +32.05% | +42.60% | +51.46% | +305.01% |
| Retorno Anualizado | +11.26% | +211.03% | +11.78% | +10.13% | +9.71% | +9.28% | +8.66% | +7.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.78% | -3.25% | -3.81% | -3.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.05% | +8.69% | +10.13% | +9.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.15% | +0.95% | +0.09% | -0.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.91% Mar/2016 | -7.31% Out/2008 | 68.5% 159 de 232 | 31.5% 73 de 232 |
| Anual | +28.85% 2009 | -8.70% 2008 | 85.0% 17 de 20 | 15.0% 3 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 1.07% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,7% |
| 2 | TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,7% |
| 3 | TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,3% |
| 4 | TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,6% |
| 5 | TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,6% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RL
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