Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.71% | +0.55% | +13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.44% |
| Retorno Anualizado | +13.10% | +64.93% | +13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.08% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.86% Set/2026 | +0.30% Set/2025 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
| Anual | +9.71% 2026 | +4.31% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,6% |
| 2 | CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 7,3% |
| 3 | CRI/HABITASE/181019/230936/09304427000158 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 6,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 5 | TIVIO IMOBILIÁRIO IE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 6 | CRI/EXES SEC/300925/230930/55085811000124 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÉXES SECURITIZADORA | 4,6% |
| 7 | CRI/VIRGOSEC/030725/260630/08769451000108 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 4,3% |
| 8 | VALE ON EDJ NM | Derivativos | Ação ordinária · VALE | 3,6% |
| 9 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 3,0% |
| 10 | INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 2,3% |
Derivativos: posições compradas +3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RL
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