Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.73% | -0.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.73% |
| Retorno Anualizado | +8.71% | -1.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.71% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.66% Ago/2026 | -0.19% Jun/2026 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
| Anual | +4.73% 2026 | +4.73% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 0.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,4% |
| 2 | BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 4,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 4,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERSUL | 4,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 3,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 2,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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