Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.39% | +1.01% | +13.09% | +17.56% | +23.44% | +34.91% | N/A | +37.10% |
| Retorno Anualizado | +12.66% | +150.14% | +13.09% | +8.43% | +7.27% | +7.77% | N/A | +7.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.48% | -5.68% | -5.32% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.35% | +6.26% | +8.63% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.55% | -1.49% | -1.41% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.24% Abr/2026 | -3.17% Dez/2024 | 66.7% 36 de 54 | 33.3% 18 de 54 |
| Anual | +15.43% 2023 | -4.19% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,3% |
| 2 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,9% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,8% |
| 4 | TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 5 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 6 | DAPQ32/Q32 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 7 | DAPQ30/Q30 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 8 | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 9 | DI1F30/F30 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | DI1F29/F29 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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