Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.33% | +0.22% | +14.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.25% |
| Retorno Anualizado | +13.95% | +22.07% | +14.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.80% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.37% Abr/2025 | +0.22% Out/2026 | 100.0% 25 de 25 | 0.0% 0 de 25 |
| Anual | +14.07% 2025 | +2.69% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 73,9% |
| 2 | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,4% |
| 3 | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 0,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 0,1% |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 13/03/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (0,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TON FIF RENDA FIXA RL
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