Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.63% | +2.84% | +7.76% | +15.44% | +26.12% | -23.69% | -20.05% | -15.27% |
| Retorno Anualizado | +6.28% | +36.27% | +7.76% | +7.44% | +8.04% | -6.53% | -4.38% | -0.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.42% | -4.87% | -19.60% | -17.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.58% | +6.96% | -5.85% | -3.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.92% | -0.33% | -15.63% | -12.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.39% Abr/2020 | -42.68% Mar/2023 | 80.1% 165 de 206 | 19.9% 41 de 206 |
| Anual | +14.89% 2020 | -37.89% 2023 | 77.8% 14 de 18 | 22.2% 4 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 1.20% | 4.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,7% |
| 2 | 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 33484,958364 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 17,0% |
| 3 | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 4 | 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 20248,309241 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 7,6% |
| 5 | 3PREQUIS - PRI EQ SEG PORT CL A - PECLA0002013 - JPMORGAN - 15682,888745 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 7,4% |
| 6 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 7 | 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 18859,752797 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 5,0% |
| 8 | 3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 6756,348907 | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2050 | 3,4% |
| 9 | 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 9220,00364 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 3,3% |
| 10 | Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Fundos | FI Participações | 2,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TOP 540 FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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