Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.26% | +0.21% | +14.14% | +29.99% | +48.59% | +67.28% | +89.27% | +1164.68% |
| Retorno Anualizado | +13.85% | +21.42% | +14.14% | +14.01% | +14.11% | +13.73% | +13.61% | +11.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.11% | +1.16% | +0.64% | +0.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.94% | +13.10% | +14.58% | +14.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.04% | +5.35% | +4.54% | +4.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.94% Set/2011 | -1.03% Mar/2020 | 98.5% 267 de 271 | 1.5% 4 de 271 |
| Anual | +20.49% 2005 | +2.29% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 48,2% | |
| 2 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,6% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 8,1% | |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 6 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,9% | |
| 8 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE · 10/07/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 0,6% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 26/01/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,6% |
| 10 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (68,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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