Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −25,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,05% | −0,13% | WINFG26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | WSPFH26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,01% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO… | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,04% | +0,02% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO… | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,04% | −0,01% | APPLE DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,07% | 0,00% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,07% | +0,11% | SMLFG26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | 0,00% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,10% | −0,01% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,10% | −0,03% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,11% | +0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,14% | +0,09% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,17% | +0,02% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,18% | +0,18% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,42% | −6,66% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,50% | −0,14% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,50% | −0,21% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,56% | +0,56% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,59% | −0,44% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,05% | −1,21% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,14% | +1,05% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 1,16% | +0,27% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,71% | −1,67% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,87% | +0,03% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,93% | +1,93% | Rede DOR ONNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,96% | −0,02% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 2,05% | −0,36% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 2,07% | −1,99% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,12% | +0,01% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,33% | −1,80% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,42% | −1,28% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,43% | +0,17% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,50% | −0,04% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,76% | +2,07% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,12% | +2,25% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 3,20% | +0,05% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 3,22% | −1,70% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 3,75% | −2,20% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 4,30% | −0,02% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,39% | +3,01% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 5,48% | −1,13% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 6,61% | +2,25% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 8,00% | +2,60% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 16,68% | +16,68% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 33,70% | +7,15% | TORK FUND SPC CLASS A | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,60% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −4,08% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,88% | TENDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | −1,72% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | −1,56% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,27% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | −0,39% | WDOFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,12% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,04% | ARMAC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DI1FF31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 305.717.887,74Patrimônio líquido |
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