Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.31% | +1.37% | -0.65% | -32.21% | -25.58% | -23.59% | -35.91% | -96.95% |
| Retorno Anualizado | -7.01% | +426.09% | -0.65% | -17.67% | -9.38% | -6.50% | -8.51% | -19.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -31.57% | -22.33% | -19.58% | -21.15% | — |
| Dolar | — | — | — | -15.40% | -10.69% | -5.57% | -7.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -27.34% | -17.72% | -15.52% | -17.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.09% Ago/2019 | -29.56% Ago/2020 | 52.1% 99 de 190 | 47.9% 91 de 190 |
| Anual | +32.38% 2023 | -75.92% 2020 | 31.3% 5 de 16 | 68.8% 11 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.74% | 7.71% |
| CVaR Histórico | 6.40% | 11.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 58,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 25,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Sob sigilo | 13,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 2,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −1,4% |
10 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TOTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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