Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.25% | +0.19% | +13.95% | +28.41% | +42.13% | +60.78% | +77.93% | +107.13% |
| Retorno Anualizado | +13.84% | +19.21% | +13.95% | +13.32% | +12.43% | +12.60% | +12.22% | +8.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.59% | -0.52% | -0.49% | -0.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.24% | +11.42% | +13.46% | +12.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.34% | +3.67% | +3.42% | +3.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.48% Nov/2021 | -0.68% Out/2021 | 92.5% 98 de 106 | 7.5% 8 de 106 |
| Anual | +14.06% 2025 | +2.69% 2021 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 48,9% |
| 2 | BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,9% |
| 3 | BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RL
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