Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.11% | +0.21% | +15.12% | +31.35% | +47.48% | +68.58% | +87.90% | +685.24% |
| Retorno Anualizado | +15.02% | +20.66% | +15.12% | +14.61% | +13.83% | +13.95% | +13.45% | +10.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.70% | +0.87% | +0.86% | +0.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.53% | +12.81% | +14.80% | +14.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.63% | +5.07% | +4.76% | +4.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.27% Set/2007 | -3.69% Out/2008 | 92.9% 234 de 252 | 7.1% 18 de 252 |
| Anual | +19.15% 2007 | +0.61% 2008 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 4 | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/07/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 3,0% |
| 5 | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB · 14/01/2027 | 2,8% |
| 6 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 05/05/2027 | 2,7% |
| 7 | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | CDB/ RDB · 22/06/2027 · BANCO SEGURO S.A. | 2,5% |
| 8 | CCB BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB · 20/10/2026 · BICBANCO | 2,5% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 10 | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira · 12/07/2027 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL
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