Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.55% | +0.03% | -7.94% | -10.50% | N/A | N/A | N/A | -17.82% |
| Retorno Anualizado | -12.53% | +3.95% | -7.94% | -5.40% | N/A | N/A | N/A | -8.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.30% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -3.13% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -15.07% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +0.92% Jan/2026 | -8.69% Ago/2026 | 57.1% 16 de 28 | 42.9% 12 de 28 |
| Anual | -0.61% 2025 | -9.55% 2026 | 0.0% 0 de 3 | 100.0% 3 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 1.59% |
| CVaR Histórico | 1.15% | 3.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 76,5% |
| 2 | ENTRE PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S/A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 29/11/2029 · ENTRE PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A. | 15,6% |
| 3 | 10001756/NOTA COM. ENTRE PAYMENTS SERV./ENTRE PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S/A./291124/291129/12135061000145 | Caixa e outros | Outros · ENTRE PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A. | 15,6% |
| 4 | AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 5,9% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 4,8% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TOULOUSE FI MULTIMERCADO CP
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