Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.79% | +1.25% | +4.75% | -3.17% | N/A | N/A | N/A | -3.12% |
| Retorno Anualizado | +16.75% | +16.89% | +4.75% | -1.60% | N/A | N/A | N/A | -1.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +1.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -15.03% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.06% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.47% Mai/2026 | -9.43% Abr/2025 | 84.0% 21 de 25 | 16.0% 4 de 25 |
| Anual | +7.79% 2026 | -10.75% 2025 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.93% | 5.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 23,1% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5 | Fundos | FIDC | 13,5% |
| 3 | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,4% |
| 4 | KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 6,3% |
| 5 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/11/2050 | 4,5% |
| 6 | PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,0% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,8% |
| 8 | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,1% |
| 9 | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,9% |
| 10 | EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,7% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.