Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.79% | +1.25% | +4.75% | -3.17% | N/A | N/A | N/A | -3.12% |
| Retorno Anualizado | +16.75% | +16.89% | +4.75% | -1.60% | N/A | N/A | N/A | -1.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.03% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.06% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.47% Mai/2026 | -9.43% Abr/2025 | 84.0% 21 de 25 | 16.0% 4 de 25 |
| Anual | +7.79% 2026 | -10.75% 2025 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.93% | 5.36% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5 | Fundos | 25,0% | |
| 2 | KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 22,4% | |
| 3 | KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 6,1% | |
| 4 | PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 3,8% | |
| 5 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 3,3% | |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,3% | |
| 7 | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2,9% | |
| 8 | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 2,8% | |
| 9 | LFSC / ISIN: BRBCXPLFIQR4 / 04/11/2050 / 33264668000103 | Caixa e outros | Outros · BANCO XP S.A | 2,8% |
| 10 | SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 2,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TP FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS