Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.51% | +3.57% | +14.08% | +28.54% | +39.19% | +37.38% | +10.92% | +222.06% |
| Retorno Anualizado | +8.88% | +49.26% | +14.08% | +13.38% | +11.65% | +8.26% | +2.09% | +8.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.04% | -4.85% | -5.71% | -8.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.51% | +10.57% | +8.95% | +2.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.01% | +3.28% | -0.84% | -6.42% | — |
| CDI | — | — | — | -0.48% | -1.26% | -4.80% | -10.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.70% Out/2018 | -30.27% Mar/2020 | 56.8% 104 de 183 | 43.2% 79 de 183 |
| Anual | +50.51% 2019 | -17.15% 2021 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.67% | 2.84% |
| CVaR Histórico | 2.64% | 4.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 88,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRANCOSO IBOVESPA FIA RL
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