Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.71% | +0.19% | +14.74% | +25.45% | +35.47% | +50.30% | +62.97% | +78.49% |
| Retorno Anualizado | +15.84% | +19.28% | +14.74% | +12.00% | +10.65% | +10.72% | +10.26% | +8.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | +0.06% | -0.24% | -0.30% | -0.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.92% | +9.63% | +11.58% | +10.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.03% | +1.89% | +1.54% | +1.56% | — |
| CDI | — | — | — | -1.90% | -2.31% | -2.37% | -2.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.96% Dez/2020 | -4.52% Mar/2020 | 78.8% 67 de 85 | 21.2% 18 de 85 |
| Anual | +13.26% 2023 | +1.18% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 93,4% |
| 2 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,7% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA RL
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