Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +52.72% | +0.25% | +58.19% | +67.14% | +61.22% | +74.24% | +115.55% | +150.68% |
| Retorno Anualizado | +75.49% | +25.51% | +58.19% | +29.28% | +17.26% | +14.89% | +16.60% | +18.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.38% | +4.30% | +1.80% | +3.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.21% | +16.24% | +15.75% | +17.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.31% | +8.50% | +5.71% | +7.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.37% Mar/2026 | -10.26% Jun/2026 | 61.8% 42 de 68 | 38.2% 26 de 68 |
| Anual | +52.72% 2026 | -4.74% 2023 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.65% |
| CVaR Histórico | 2.95% | 4.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 67,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 16,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Sob sigilo | 6,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 6 | XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 7 | XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 8 | XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 9 | XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 10 | XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
8 posições sob sigilo (95,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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