Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.74% | +0.42% | +29.72% | +43.34% | +63.69% | +74.52% | +70.96% | +48.99% |
| Retorno Anualizado | +22.82% | +357.72% | +29.72% | +19.72% | +17.85% | +14.94% | +11.32% | +7.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.83% | +4.92% | +1.88% | -1.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.99% | +16.54% | +15.87% | +12.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.05% | +9.51% | +5.92% | +2.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.61% Nov/2023 | -11.48% Jun/2022 | 55.4% 36 de 65 | 44.6% 29 de 65 |
| Anual | +34.72% 2025 | -18.89% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.91% | 2.86% |
| CVaR Histórico | 2.51% | 3.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A??es - PETR4 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,3% |
| 2 | A??es - ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 5,7% |
| 3 | A??es - VALE3 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,5% |
| 4 | A??es - VALE3 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,5% |
| 5 | A??es - ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,9% |
| 6 | A??es - AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 2,7% |
| 7 | A??es - WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,6% |
| 8 | A??es - B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,5% |
| 9 | A??es - PETR3 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 2,5% |
| 10 | A??es - SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOVX11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos