Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.22% | +0.68% | +4.64% | +14.25% | +17.27% | +27.25% | +36.23% | +31.00% |
| Retorno Anualizado | -0.30% | +245.24% | +4.64% | +6.89% | +5.45% | +6.21% | +6.38% | +4.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.01% | -7.50% | -6.87% | -6.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.81% | +4.44% | +7.07% | +7.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.09% | -3.31% | -2.97% | -2.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.41% Dez/2021 | -5.60% Nov/2021 | 59.4% 41 de 69 | 40.6% 28 de 69 |
| Anual | +20.18% 2025 | -5.77% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.80% | 1.63% |
| CVaR Histórico | 1.26% | 1.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 6,5% | |
| 2 | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,6% | |
| 3 | A??es - BTLG11 | Renda variável | Ação ordinária · BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,5% |
| 4 | A??es - XPML11 | Renda variável | Ação ordinária · XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 2,9% |
| 5 | A??es - TRXF11 | Renda variável | Ação ordinária · TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,8% |
| 6 | MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2,8% | |
| 7 | A??es - HGLG11 | Renda variável | Ação ordinária · PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,5% |
| 8 | KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2,5% | |
| 9 | KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2,3% | |
| 10 | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XFIX11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos