Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.07% | +3.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.07% |
| Retorno Anualizado | +87.02% | +67261.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +87.02% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.62% Set/2026 | +0.57% Ago/2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
| Anual | +10.07% 2026 | +10.07% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.41% | 1.58% |
| CVaR Histórico | 1.73% | 1.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A??es - CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 6,5% |
| 2 | A??es - ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 4,2% |
| 3 | A??es - ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 3,7% |
| 4 | A??es - LREN3 | Renda variável | Ação ordinária · RENNER | 3,5% |
| 5 | A??es - SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 3,1% |
| 6 | A??es - MULT3 | Renda variável | Ação ordinária · MULTIPLAN | 2,9% |
| 7 | A??es - FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária · FLEURY SA | 2,9% |
| 8 | A??es - CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 2,9% |
| 9 | A??es - GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 2,8% |
| 10 | A??es - TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 2,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XCAP11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos