Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.53% | +4.99% | +33.91% | +44.80% | +68.38% | +76.71% | +72.49% | +144.00% |
| Retorno Anualizado | +26.73% | +8402.21% | +33.91% | +20.33% | +18.97% | +15.30% | +11.52% | +11.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.43% | +6.01% | +2.21% | -1.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.26% | +17.95% | +16.15% | +12.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.36% | +10.21% | +6.11% | +2.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.11% Nov/2020 | -30.63% Mar/2020 | 61.2% 60 de 98 | 38.8% 38 de 98 |
| Anual | +34.36% 2025 | -11.98% 2021 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.38% |
| CVaR Histórico | 3.28% | 6.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 50,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 46,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 5 | XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (101,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TREND IBOVESPA FIF DE AÇÕES - RL
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