Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.98% | -11.75% | +32.30% | +102.49% | +185.54% | +258.14% | +218.76% | +189.11% |
| Retorno Anualizado | -14.51% | -75.98% | +32.30% | +42.30% | +41.87% | +37.57% | +26.09% | +19.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +28.44% | +28.95% | +24.50% | +13.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +44.43% | +40.79% | +38.26% | +26.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +32.93% | +33.49% | +28.47% | +17.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.17% Dez/2025 | -23.87% Jun/2026 | 52.8% 38 de 72 | 47.2% 34 de 72 |
| Anual | +145.78% 2025 | -11.14% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.35% | 6.33% |
| CVaR Histórico | 5.43% | 9.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
8 posições sob sigilo (101,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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