Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.60% | -1.64% | -7.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.56% |
| Retorno Anualizado | -10.11% | -17.19% | -7.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.37% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.21% Jun/2026 | -15.29% Mai/2026 | 47.8% 11 de 23 | 52.2% 12 de 23 |
| Anual | +4.66% 2024 | -7.60% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.27% |
| CVaR Histórico | 1.06% | 1.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 99,2% |
| 2 | VALID CONTA VALID | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
| 3 | TX CVM DIF TX CVM | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 5 | CORRENTE AZUMI | Caixa e outros | Outros · AZUMI DTVM | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRÊS PILARES FIC DE FIM CP
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