Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de TREVISO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 496,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 430,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 4.637,06 | 32.439,02 | R$ 150,4 mi | 35,0% | 0,00 | −5,14 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 37.665,12 | 7.380,52 | R$ 278 mi | 64,6% | 1,09 | 1,09 | R$ 17,8 mi | R$ 67,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 1.500,00 | 1.199,27 | R$ 1,8 mi | 0,4% | 1,28 | 1,28 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 367,2 mi | 87,5% | R$ 367,2 mi | 87,5% |
| B | R$ 14,4 mi | 3,4% | R$ 14,4 mi | 3,4% |
| C | R$ 30,3 mi | 7,2% | R$ 30,3 mi | 7,2% |
| D | R$ 7,5 mi | 1,8% | R$ 7,5 mi | 1,8% |
| E | R$ 14,9 mil | 0,0% | R$ 14,9 mil | 0,0% |
| F | R$ 2,6 | 0,0% | R$ 2,6 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.645.743,14 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 70.180.765,66 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 283 | R$ 4.511.871,43 | — |
| Sem risco | 1.900 | R$ 147.984.815,32 | — |
| A vencer | 283 | R$ 4.511.871,43 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 30 | R$ 2.954.576,28 | R$ 2.916.177,79 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 21,77 | 29,47 | 133,04 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 22,84 | 32,18 | 945,83 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 245,9 mi | 43,1% | 1,1% | 13,0% | 0,38% |
| fev/2025 | R$ 252 mi | 41,9% | 1,2% | 14,1% | 1,30% |
| mar/2025 | R$ 262,9 mi | 41,5% | 1,3% | 14,4% | 0,02% |
| abr/2025 | R$ 275,1 mi | 39,2% | 1,1% | 16,9% | 1,36% |
| mai/2025 | R$ 286 mi | 39,3% | 0,9% | 16,0% | 1,45% |
| jun/2025 | R$ 289,3 mi | 38,1% | 1,2% | 17,6% | 1,68% |
| jul/2025 | R$ 301,9 mi | 36,8% | 1,4% | 17,6% | 1,31% |
| ago/2025 | R$ 313,2 mi | 37,2% | 1,2% | 16,9% | 0,62% |
| set/2025 | R$ 321,8 mi | 38,2% | 2,0% | 16,7% | 0,29% |
| out/2025 | R$ 328,2 mi | 38,6% | 2,9% | 16,8% | 0,32% |
| nov/2025 | R$ 340,8 mi | 38,4% | 3,5% | 16,2% | 0,08% |
| dez/2025 | R$ 343,9 mi | 39,2% | 3,6% | 15,9% | 0,46% |
| jan/2026 | R$ 363,3 mi | 40,7% | 3,5% | 13,1% | 0,17% |
| fev/2026 | R$ 368,5 mi | 40,9% | 3,5% | 13,3% | 0,34% |
| mar/2026 | R$ 387,9 mi | 39,6% | 3,4% | 12,9% | 0,61% |
| abr/2026 | R$ 391,7 mi | 38,8% | 3,5% | 13,4% | 0,37% |
| mai/2026 | R$ 403 mi | 39,9% | 3,4% | 12,1% | 0,29% |
| jun/2026 | R$ 410,6 mi | 39,6% | 4,2% | 12,4% | 0,42% |
| jul/2026 | R$ 417,7 mi | 38,0% | 4,0% | 13,3% | 0,33% |
| ago/2026 | R$ 430,2 mi | 35,0% | 3,9% | 14,9% | 0,59% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.