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Carteira · TREVISO HARBOR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RL | Smartwealth

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TREVISO HARBOR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Crédito privado59,4% dos ativos59,2% do PLR$ 25,5 mi
Sob sigilo20,7% dos ativos20,6% do PLR$ 8,9 mi
Títulos públicos12,1% dos ativos12,1% do PLR$ 5,2 mi
Caixa e outros7,8% dos ativos7,8% do PLR$ 3,4 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (219)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A	15/03/2047

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (20,6% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 15 posições
0,00%	−6,73%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	−0,94%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	21/10/2034
0,00%	−0,39%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PARNAÃBA II GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	02/10/2026
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A.	15/06/2048
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	URBIA CATARATAS S/A	15/02/2041
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EDP TRANSMISSÃƒO ALIANÃ‡A SC S.A.	15/10/2028
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	OLFAR S.A. â€“ ALIMENTO E ENERGIA	15/06/2032
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA II S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SANEPAR	15/03/2031
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SERENA ENERGIA S.A.	15/03/2035
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	INEER LOCAÃ‡ÃƒO DE EQUIPAMENTOS II S.A.	15/12/2037
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/12/2031