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TREVISO HARBOR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Crédito privado54,9% dos ativos55,0% do PLR$ 23,8 mi
Sob sigilo26,5% dos ativos26,5% do PLR$ 11,5 mi
Títulos públicos10,7% dos ativos10,7% do PLR$ 4,6 mi
Caixa e outros7,9% dos ativos7,9% do PLR$ 3,4 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (210)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
1,55%	−0,01%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/02/2038

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (26,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 23 posições
0,00%	−7,75%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−1,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/07/2037
0,00%	−1,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRADO LOGISTICA SA	25/02/2029
0,00%	−1,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2037
0,00%	−0,87%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL TRANSMISSÃO S.A.	15/10/2033
0,00%	−0,79%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPA ENERGIA S.A.	03/01/2030
0,00%	−0,74%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,49%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	17/07/2031
0,00%	−0,43%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−0,39%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPASA MG	15/07/2034
0,00%	−0,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAMIL ALIMENTOS S/A	30/10/2028
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CERRADINHO BIOENERGIA S.A.	15/12/2034
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES ELETROPAULO	15/09/2035
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A	15/01/2040
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA	15/01/2029
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA UBERABA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/06/2028
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EDF OITI TRANSMISSORA S.A.	15/05/2049
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032