Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de TREVYS FI EM DIREITOS CREDITORIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 59,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 75,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 2.769,24 | 5.596,62 | R$ 15,5 mi | 20,4% | 0,00 | −10,23 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 4 | 219,82 | 75.118,16 | R$ 16,5 mi | 21,8% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 14 | 649,57 | 67.423,01 | R$ 43,8 mi | 57,8% | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 33,7 mi | 77,3% | R$ 33,7 mi | 77,3% |
| B | R$ 5,3 mi | 12,2% | R$ 5,3 mi | 12,2% |
| C | R$ 1,7 mi | 3,9% | R$ 1,7 mi | 3,9% |
| D | R$ 2,7 mi | 6,2% | R$ 2,7 mi | 6,2% |
| E | R$ 187,1 mil | 0,4% | R$ 187,1 mil | 0,4% |
| F | R$ 0,3 | 0,0% | R$ 0,3 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 600.294,49 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 13.328.347,36 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 684 | R$ 17.496.284,66 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 25 | R$ 4.493.542,87 | R$ 4.553.209,37 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 29,99 | 22.656.500,00 | 7.021.790.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 36,4 mi | 64,7% | 29,6% | 29,8% | 3,68% |
| fev/2025 | R$ 37,4 mi | 65,1% | 27,5% | 27,7% | 0,88% |
| mar/2025 | R$ 42,8 mi | 56,1% | 25,1% | 25,3% | 0,69% |
| abr/2025 | R$ 42,3 mi | 55,0% | 21,7% | 22,2% | 0,99% |
| mai/2025 | R$ 43,2 mi | 55,3% | 18,0% | 18,1% | 1,22% |
| jun/2025 | R$ 44 mi | 55,4% | 17,3% | 17,3% | 2,35% |
| jul/2025 | R$ 44,8 mi | 53,2% | 17,7% | 17,8% | 0,93% |
| ago/2025 | R$ 45,7 mi | 53,5% | 19,9% | 20,2% | 0,22% |
| set/2025 | R$ 46,4 mi | 53,4% | 18,4% | 19,1% | 0,46% |
| out/2025 | R$ 47 mi | 53,3% | 16,1% | 17,4% | 0,39% |
| nov/2025 | R$ 51,9 mi | 53,2% | 14,5% | 15,5% | 0,34% |
| dez/2025 | R$ 55,7 mi | 52,1% | 15,1% | 15,4% | 0,15% |
| jan/2026 | R$ 56,9 mi | 52,4% | 14,1% | 14,5% | 1,74% |
| fev/2026 | R$ 60 mi | 52,6% | 12,8% | 13,1% | 0,65% |
| mar/2026 | R$ 65,4 mi | 49,6% | 1,5% | 12,7% | 3,85% |
| abr/2026 | R$ 67,2 mi | 50,3% | 13,0% | 13,4% | 1,73% |
| mai/2026 | R$ 76 mi | 44,9% | 1,6% | 11,4% | 7,86% |
| jun/2026 | R$ 75,9 mi | 44,0% | 1,9% | 13,2% | 0,38% |
| jul/2026 | R$ 76,7 mi | 43,7% | 15,6% | 17,0% | 0,26% |
| ago/2026 | R$ 75,8 mi | 42,2% | 18,7% | 23,3% | 7,51% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.