Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.23% | +0.28% | +15.24% | +31.72% | N/A | N/A | N/A | +39.72% |
| Retorno Anualizado | +15.18% | +28.87% | +15.24% | +14.77% | N/A | N/A | N/A | +14.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.86% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.69% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.79% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.64% Mai/2026 | +0.28% Out/2026 | 100.0% 30 de 30 | 0.0% 0 de 30 |
| Anual | +15.81% 2025 | +8.46% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL | Fundos | FIDC | 3,9% |
| 2 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/10/2034 · ITAÚ UNIBANCO | 2,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A. | 2,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 2,2% |
| 5 | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 1,9% |
| 8 | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira · 18/09/2050 · BANCO SAFRA | 1,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · OZN HEALTH SPE S.A. | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MINERVA S/A | 1,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRÍADE MASTER FIFM
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