Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.96% | +0.05% | +9.50% | +17.26% | +28.34% | +42.89% | +57.33% | +77.06% |
| Retorno Anualizado | +7.99% | +4.48% | +9.50% | +8.29% | +8.67% | +9.33% | +9.49% | +8.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -1.69% | -0.09% | +0.15% | +0.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.21% | +7.66% | +10.19% | +10.12% | — |
| CDI | — | — | — | -5.62% | -4.28% | -3.76% | -3.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.35% Dez/2020 | -6.61% Mar/2020 | 64.8% 57 de 88 | 35.2% 31 de 88 |
| Anual | +18.42% 2023 | -0.86% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 2.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 3,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 3,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 3,7% |
| 5 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 3,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GDPAR SN PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 3,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 2,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ROTA DO PARA S.A. | 2,7% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRIPLARIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL
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