Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,68% |
| −0,23% |
| MERCBRASIL |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
| 06/07/2026 |
| 0,73% | −0,26% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,73% | −0,26% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/07/2026 |
| 0,74% | −0,25% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/07/2026 |
| 0,74% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,75% | −0,26% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,79% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,83% | −0,29% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,94% | −0,33% | BCOJOHNDEERESA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 09/11/2026 |
| 1,03% | −0,36% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,05% | −0,37% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2026 |
| 1,10% | −0,63% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 1,14% | −0,39% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 1,14% | −1,94% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 1,16% | −0,40% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 1,18% | −0,41% | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/03/2028 |
| 1,22% | +1,22% | SAFRAS/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/01/2028 |
| 1,28% | +1,28% | BANCOBRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2027 |
| 1,35% | +1,35% | BANCOVOTORANTIMS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 1,46% | +1,46% | BCOABCBRASILSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/07/2026 |
| 1,47% | +1,47% | BANCOVOTORANTIMS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/07/2026 |
| 1,52% | +1,18% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 1,57% | +1,57% | BANCOBBMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 1,79% | −0,61% | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 06/03/2028 |
| 1,81% | −0,63% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 2,16% | +2,16% | BANCOBRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 2,34% | +2,34% | BANCODOBRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/08/2050 |
| 2,36% | +2,36% | PARANABCOSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 13/04/2027 |
| 2,42% | +2,42% | BCOCNHCAPITALNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 2,49% | +2,49% | BCOBTGPACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 2,51% | −0,88% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 2,58% | −0,90% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/05/2027 |
| 2,62% | −0,91% | CAIXAECONOMICAFEDERALC… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 2,66% | −0,93% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 3,13% | +2,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 3,42% | +0,37% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,54% | +0,99% | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 15,39% | −5,65% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,50% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/11/2027 |
| 0,00% | −1,59% | V8 VANQUISH TERMO CLAS…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −0,53% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/06/2027 |
| 0,00% | −0,31% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,26% | BCOITAUSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 15/04/2026 |
| R$ 85.970.703,47Patrimônio líquido |
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