Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de TRUST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 76 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 9,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 2 | 10.859,38 | 913,90 | R$ 9,9 mi | 100,0% | −28,68 | −28,68 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 63.838.385,94 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 85 | R$ 1.354.533,03 | — |
| Sem risco | 851 | R$ 4.193.376,81 | — |
| A vencer | 85 | R$ 1.354.533,03 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,64 | 30,30 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,64 | 30,30 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,90 | 73,51 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 27,90 | 73,51 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 26,2 mi | 100,0% | 45,8% | 59,7% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 25,5 mi | 100,0% | 0,0% | 59,6% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 28,1 mi | 100,0% | 0,0% | 58,1% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 25,8 mi | 100,0% | 43,5% | 58,5% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 27,2 mi | 100,0% | 45,8% | 58,8% | 0,71% |
| jun/2025 | R$ 27,1 mi | 100,0% | 48,1% | 62,1% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 26,4 mi | 100,0% | 49,4% | 64,7% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 24,3 mi | 100,0% | 47,7% | 66,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 26,9 mi | 100,0% | 48,9% | 65,3% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 26,8 mi | 100,0% | 48,5% | 64,7% | 0,15% |
| nov/2025 | R$ 27,9 mi | 100,0% | 46,9% | 62,6% | 0,11% |
| dez/2025 | R$ 22,6 mi | 100,0% | 43,3% | 64,2% | 0,04% |
| jan/2026 | R$ 26 mi | — | 47,3% | 64,6% | 0,23% |
| fev/2026 | R$ 25,5 mi | — | 47,5% | 65,8% | 0,30% |
| mar/2026 | R$ 24,8 mi | — | 46,6% | 64,3% | 1,05% |
| abr/2026 | R$ 21,9 mi | — | 46,6% | 66,6% | 0,49% |
| mai/2026 | R$ 23,5 mi | — | 54,4% | 68,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 22,2 mi | — | 47,8% | 70,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 18,9 mi | — | 19,7% | 72,7% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 13,9 mi | — | 45,6% | 78,7% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 9,9 mi | — | 48,0% | 84,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.