Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −95,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,00% | −0,40% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,00% | −0,35% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,85% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | −1,63% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,14% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −1,94% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −1,33% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,55% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL ON P N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | AURA 360 DR3Nova | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,01% | RAIL ON NM | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | RAIL ON NM | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | −0,09% | HAPV /ATZ ON NM | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −76,08% | Derivatv | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0 | 22/12/2050 |
| 0,01% | −0,40% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,02% | −0,36% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,02% | −76,07% | Bonds | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 274285 | 20/12/2050 |
| 0,02% | +0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,03% | +0,03% | SMART FIT ON REC NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,04% | −0,18% | HAPV /ATZ ON NM | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 20/03/2026 |
| 0,04% | −1,74% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,05% | +0,05% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,05% | +0,05% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,06% | +0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,06% | +0,06% | DIMED ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,07% | +0,07% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,07% | −0,02% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,08% | −0,01% | HAPV FM ON NM | Derivativos | Opção de venda | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 20/02/2026 |
| 0,08% | −0,09% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,10% | +0,10% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,10% | +0,10% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,14% | +0,14% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,17% | −0,25% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | +0,11% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,18% | +0,18% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,20% | +0,18% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,20% | −0,44% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,22% | −0,06% | GERDAU ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | GERDAU S.A. | — |
| 0,22% | −0,34% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,23% | −0,16% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,24% | +0,24% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,29% | −0,09% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,33% | +0,05% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,34% | −0,25% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,34% | −0,27% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,43% | +0,43% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,53% | +0,53% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,55% | −0,49% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,55% | +0,17% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,56% | +0,35% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,58% | +0,58% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,58% | −0,32% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,58% | −3,80% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,62% | −0,71% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,68% | −0,33% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,69% | +0,41% | CSNMINERACAO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,74% | +0,47% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,75% | +0,51% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,75% | −0,73% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,75% | +0,75% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,29% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −7,09% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −2,85% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −2,71% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −1,71% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,65% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,53% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,29% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,27% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,11% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,05% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | HAPV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,01% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BRAVA ENERGIA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 48.601.130,59Patrimônio líquido |
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