Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.06% | +4.88% | +22.76% | +38.92% | +41.15% | +47.88% | +70.34% | +158.42% |
| Retorno Anualizado | +22.90% | +779.69% | +22.76% | +17.86% | +12.17% | +10.27% | +11.24% | +10.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.95% | -0.75% | -2.79% | -1.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.53% | +13.62% | +11.40% | +13.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.94% | +2.19% | +0.23% | +1.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.96% Jan/2026 | -3.64% Mar/2025 | 75.2% 85 de 113 | 24.8% 28 de 113 |
| Anual | +21.14% 2022 | +4.38% 2023 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 61,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 18,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 18,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 10,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,8% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% |
17 posições sob sigilo (138,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRUXT MACRO MASTER FIFM RL
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