Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de TSALEACH FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 45,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 47,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 1.984,95 | 8.323,25 | R$ 16,5 mi | 34,9% | R$ 8,56 | 3,88 | 3,88 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 11.844,88 | 1.062,80 | R$ 12,6 mi | 26,6% | R$ 19,51 | 1,70 | 1,70 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 231,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 6.679,03 | 1.033,10 | R$ 6,9 mi | 14,6% | R$ 24,36 | 2,50 | 2,50 | R$ 120 mil | R$ 0 | R$ 162,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 1.529,85 | 1.039,02 | R$ 1,6 mi | 3,4% | — | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 111,5 mil | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 9.329,81 | 1.040,95 | R$ 9,7 mi | 20,5% | — | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 0 | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 20,7 mi | 45,2% | R$ 20,7 mi | 45,2% |
| B | R$ 19 mi | 41,7% | R$ 19 mi | 41,7% |
| C | R$ 5,9 mi | 13,0% | R$ 5,9 mi | 13,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 472.208,78 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 412.723,75 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 265 | R$ 2.027.337,78 | — |
| Sem risco | 563 | R$ 5.111.632,84 | — |
| A vencer | 265 | R$ 2.027.337,78 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 35,50 | 40,81 | 83,61 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 35,50 | 40,81 | 83,61 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,11 | 100,00 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 27,11 | 100,00 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 3,4 mi | 100,0% | 0,0% | 68,5% | 27,19% |
| fev/2025 | R$ 3,7 mi | 100,0% | — | 66,2% | 80,84% |
| mar/2025 | R$ 3,7 mi | 100,0% | 0,0% | 64,3% | 3,84% |
| abr/2025 | R$ 3,9 mi | 100,0% | 0,0% | 64,5% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 3,9 mi | 100,0% | 0,0% | 65,4% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 4,8 mi | 100,0% | 0,0% | 60,9% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 17,6 mi | 68,9% | 2,3% | 4,9% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 23,7 mi | 55,9% | 0,0% | 0,2% | 1,25% |
| set/2025 | R$ 29,5 mi | 46,9% | 0,0% | 0,0% | 1,72% |
| out/2025 | R$ 28,1 mi | 49,7% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 28,3 mi | 50,3% | 0,0% | 0,7% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 28 mi | 50,2% | 0,5% | 2,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 26,3 mi | 52,1% | 11,4% | 4,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 25,6 mi | 51,8% | 16,3% | 8,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 26,9 mi | 49,6% | 15,0% | 10,5% | 0,13% |
| abr/2026 | R$ 31,9 mi | 53,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 48,3 mi | 37,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 43,8 mi | 30,5% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 46,6 mi | 34,2% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 47,3 mi | 34,9% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.