Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.82% | +0.20% | +14.73% | +30.19% | +45.99% | +66.53% | +87.38% | +398.60% |
| Retorno Anualizado | +14.62% | +20.08% | +14.73% | +14.10% | +13.44% | +13.60% | +13.38% | +10.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.19% | +0.49% | +0.51% | +0.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.02% | +12.43% | +14.45% | +14.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.12% | +4.68% | +4.42% | +4.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.37% Ago/2023 | -0.98% Mar/2020 | 99.0% 194 de 196 | 1.0% 2 de 196 |
| Anual | +14.58% 2025 | +2.82% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 49,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 43,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBR III FIF RENDA FIXA
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