Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.55% | +0.90% | +9.29% | +21.90% | +48.02% | +49.50% | +48.30% | +48.75% |
| Retorno Anualizado | +8.79% | +126.73% | +9.29% | +10.41% | +13.96% | +10.58% | +8.20% | +7.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.50% | +1.01% | -2.52% | -4.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.33% | +12.95% | +11.43% | +8.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.43% | +5.20% | +1.39% | -0.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.34% Jun/2024 | -3.40% Mar/2025 | 67.2% 45 de 67 | 32.8% 22 de 67 |
| Anual | +21.55% 2024 | -2.06% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.09% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 1.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 8,4% |
| 3 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −9,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION DAHLIA MACRO GLOBAL FIC DE FIF MULTIMERCADO RL
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