Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -23.67% | +0.58% | -25.07% | -15.12% | -0.80% | +5.82% | N/A | +13.80% |
| Retorno Anualizado | -30.23% | +101.76% | -25.07% | -7.87% | -0.27% | +1.42% | N/A | +2.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -21.77% | -13.22% | -11.65% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -5.60% | -1.58% | +2.36% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.54% | -8.61% | -7.59% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.39% Ago/2025 | -18.34% Mar/2026 | 55.6% 30 de 54 | 44.4% 24 de 54 |
| Anual | +21.79% 2025 | -23.67% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.04% | 2.11% |
| CVaR Histórico | 1.75% | 2.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR ABSOLUTO U FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION MAR ABSOLUTO FIC DE FIF MULTIMERCADO RL
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