Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.04% | -1.94% | +8.89% | +38.25% | N/A | N/A | N/A | +66.01% |
| Retorno Anualizado | +6.85% | -20.00% | +8.89% | +17.58% | N/A | N/A | N/A | +18.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.16% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.71% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.21% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +3.72% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.47% Abr/2026 | -6.87% Mar/2026 | 63.9% 23 de 36 | 36.1% 13 de 36 |
| Anual | +31.73% 2025 | +5.04% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 1.98% |
| CVaR Histórico | 1.83% | 2.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION TB INSTITUCIONAL FIC DE FIF MULTIMERCADO RL
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